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小黎飞刀

广东小禹投资管理有限公司总经理兼基金经理

 
 
 

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关于我

☆小黎飞刀,本名“黎仕禹”,广东小禹投资管理有限公司总经理兼基金经理。著名证券投资高手,金融本科投资科班出身,自己编著有《小钱致富1—小黎飞刀炒股6招》,《小钱致富2—寻找技术分析和价值投资的真谛》,目前是深圳《股市动态分析》周刊的专栏作者,广东财经927电台的特邀嘉宾!曾创立某阳光私募基金公司和担任基金经理,10年股市投资经历,历经股市磨难终有大成! 每周一晚8:30,飞刀都在YY”语音聊天室房间号:62331810 跟大家进行交流!

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6月8日(周一)飞刀早盘解析  

2009-06-08 08:22:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、新闻解析

    中日经济高层对话加强宏观政策协调、深化经贸合作的综合机制,从战略高度进一步加强和有效运用对话机制达成一致,受金融危机影响,今年一至四月,双边贸易下降百分之二十三,日本对华直接投资下降了百分之十五左右。

    温家宝主持会议研究,节能减排将成经济发展新增长点。节能减排工作具有强烈的紧迫感和责任感,节能减排必须要从调整经济结构、转变发展方式的重要抓手,应对国际金融危机、促进经济发展的新的增长点,全面深化改革,。

    周一,华夏银行将有高达15.835亿股的限售股上市流通,按照6月5日收盘价计算,其市值将高达160亿元,是6月份解禁市值最大的个股。此次限售股解禁后,华夏银行流通盘将扩大至37.84亿股,另有12.07亿股仍处于限售状态。

    宝钢陷入镍价赌局巨亏传闻,曾一次性计提损失9.9亿,这是继东航、国航之后,又一个大型央企爆出在大宗商品市场上有大额损失。

     金融、能源板块助涨,美股迎来六月“开门红”,美国股市延续3月份以来的上涨行情,三大股指近期都收高。

   【评析】外围经济体经济数据也在逐步回暖、在外围股市持续高涨的利好影响下,A股市场有望继续创出新高。但是我们有必要清醒的认识到此轮上涨的动力更多的是来自于对通胀的预期,经济数据回暖只能确定底部形成,但能否彻底复苏还有待持续的经济数据加以检验。因此,在品种的选择上,通胀预期受益板块和个股应该是投资者后市的首选。

二、大盘剖析

     受经济好转与潜在通胀预期的推动,上周深沪大盘呈现加速上攻的态势,深沪股指一周涨幅分别达到5.32%和4.5%;其中上证综合指数以跳空方式突破前期高位阻力,一举攻克2700点关口,并一度逼近2800点整数大关。不过从周五冲高回调的走势来看,尽管盘中股指继续刷新行情新高,但随着IPO正式重启的临近和板块个股走势的分化,大盘继续上行的阻力逐渐增大。

    大盘指数迭创新高,但市场以被动跟风为主。近期海外市场纷纷大涨,商品市场上黄金、有色金属、国际原油走势也颇为强劲,A股及相应板块往往随之反弹。“赚了指数不赚钱”的现象突出,市场的可操作性下降,前期活跃品种、中小板个股纷纷走软。

    上周五的总成交金额为2376.9亿元,和前一交易日相比减少了307.5亿,资金净流出约15.3亿。两市缩量整理,热点只集中在有色金属、酿酒食品等较少板块,其他板块资金净流出明显。有色金属及煤炭石油大资金介入较深,这周仍是我们关注的重点。上周资金累计净流入约228.9亿。净流入排名前列的依次是:有色金属、银行、地产、酿酒食品、煤炭石油。而上周五资金成交前五名依次是:有色金属、煤炭石油、地产、中小板、新能源。

三、行业聚焦---钢铁行业

    对于钢铁股投资策略

    投资组合:从6月钢铁板块来看,再次买入的机会也初现,考虑到大钢铁企业较低的PB估值优势、成本方面将重新获得部分优势、盈亏平衡点附近更高的业绩敏感性,短期建议关注大钢铁:

      

    1、大钢中的高弹性品种:武钢股份(取向硅钢价格上涨预期)、鞍钢股份(继续向港股价格靠拢);

    2、整体上市或预期:重点关注每天涨得最好的首钢股份(5元钢铁价值+2元煤炭价值=7元目标价)、南钢股份;

    3、资源类:首钢股份(煤炭资源)、酒钢宏兴、凌钢股份;

    4、基建投资类:八一钢铁、三钢闽光、杭钢股份、新兴铸管等等。

    钢铁行业特征:

    1、 钢价:近期国内钢价呈现全面上涨的局面。

    2、 成本:现货矿价格受到钢铁行业开工率提高的拉动,正在触底回升。

    3、 盈利:目前来看,长材产品吨钢盈利能力要强于板材,但就变化弹性而言,板材产品更加具有优势,相同价格涨幅下,板材产品毛利变化幅度要远优于长材。

四、评论结论

    操作思维:

    1、 经济周期的变化,从利率和成本下降开始,接下来是可选消费复苏,设备投资增加,建安工程增加。

    2、 在实体经济和资本市场中,都存在明显的行业轮动和投资时钟,即从可选消费--中游--上游的传导。

    3、 目前处于经济复苏r阶段,房产、汽车、有色是不错的选择,接下来(8月份左右)可能绝大部分行业都有很大地正收益,相对而言,房产和有色依然不错,机械、钢铁等中游行业会逐渐好起来。

     观点:

     1、 具体到行业轮动上,从价格、产量和销量数据来看,可选消费--中游--上游的传导路径在实体经济中是存在的。

     2、 反应到资本市场上,基本上也存在可选消费/大宗商品--钢铁/机械--电力这样的传导机制。

    以上观点仅为一家之言,仅供参考,据此操作,风险自负!如有疑问,欢迎多多交流!

    广州                 小黎飞刀

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